中外炉工業（1964）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -320 | -393 |
| 減価償却費 | 148 | 171 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -1 |
| 退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の増減額 | 64 | 26 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57 | -58 |
| 支払利息 | 19 | 18 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -24 |
| 会員権評価損 | － | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 782 | 245 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -347 | -646 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,868 | 443 |
| その他 | -166 | 82 |
| 小計 | -1,744 | -135 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57 | 58 |
| 利息の支払額 | -19 | -18 |
| 法人税等の支払額 | -28 | -40 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,735 | -135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | － | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -39 | -170 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 37 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23 | -4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -252 | -2 |
| その他 | 12 | -29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -302 | -69 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 124 | － |
| 長期借入れによる収入 | 400 | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -221 | -214 |
| 配当金の支払額 | -467 | -389 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -166 | -205 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20 | 15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,224 | -394 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,704 | 5,997 |
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