中外炉工業（1964）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -759 | -320 |
| 減価償却額 | 198 | 148 |
| 貸倒引当金の増減額 | -3 | 0 |
| 退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の増減額 | － | 64 |
| 退職給付引当金の増減額 | 43 | － |
| 受取利息及び配当金 | -61 | -57 |
| 支払利息 | 20 | 19 |
| 売上債権の増減額 | 5,664 | 782 |
| たな卸資産の増減額 | -271 | -347 |
| 仕入債務の増減額 | -1,753 | -1,868 |
| その他 | -5 | -166 |
| 小計 | 3,071 | -1,744 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62 | 57 |
| 利息の支払額 | -20 | -19 |
| 法人税等の支払額 | -36 | -28 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,076 | -1,735 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -110 | -39 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -276 | -252 |
| その他 | -127 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -514 | -302 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 124 |
| 長期借入れによる収入 | 400 | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -212 | -221 |
| 配当金の支払額 | -479 | -467 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -292 | -166 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 50 | -20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,320 | -2,224 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,666 | 7,704 |
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