中外炉工業（1964）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -254 | -759 |
| 減価償却費 | 217 | 198 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 36 | － |
| 会員権評価損 | 11 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 14 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 93 | 43 |
| 受取利息及び受取配当金 | -70 | -61 |
| 支払利息 | 23 | 20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,081 | 5,664 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 393 | -271 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,424 | -1,753 |
| その他 | 49 | -5 |
| 小計 | 1,173 | 3,071 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70 | 62 |
| 利息の支払額 | -23 | -20 |
| 法人税等の支払額 | -586 | -36 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 633 | 3,076 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -120 | -110 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -101 | -276 |
| その他 | 3 | -127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -231 | -514 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 400 | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -217 | -212 |
| 配当金の支払額 | -655 | -479 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 3 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -482 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -950 | -292 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 50 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -545 | 2,320 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,701 | 9,155 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,155 | 10,666 |
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