中外炉工業（1964）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 644 | -254 |
| 減価償却費 | 247 | 217 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 36 |
| 会員権評価損 | － | 11 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2 | 14 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 83 | 93 |
| 受取利息及び受取配当金 | -81 | -70 |
| 支払利息 | 23 | 23 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 976 | 3,081 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -504 | 393 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,572 | -2,424 |
| その他 | -286 | 49 |
| 小計 | -472 | 1,173 |
| 利息及び配当金の受取額 | 81 | 70 |
| 利息の支払額 | -24 | -23 |
| 法人税等の支払額 | -1,396 | -586 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,811 | 633 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -183 | -120 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -12 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -101 |
| その他 | 13 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -171 | -231 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 400 | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -211 | -217 |
| 配当金の支払額 | -679 | -655 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 3 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -13 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -255 | -482 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -760 | -950 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,738 | -545 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,643 | 14,905 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,905 | 9,155 |
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