中外炉工業（1964）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6 | 876 |
| 減価償却費 | 185 | 184 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 1 |
| 退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の増減額 | 8 | -13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -87 | -87 |
| 支払利息 | 15 | 22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,916 | -3,795 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -544 | -67 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,178 | -775 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 42 | -184 |
| その他 | -224 | -450 |
| 小計 | 2,138 | -4,289 |
| 利息及び配当金の受取額 | 87 | 87 |
| 利息の支払額 | -15 | -24 |
| 法人税等の支払額 | -240 | -320 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,970 | -4,546 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 100 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -247 | -102 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15 | -35 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -121 | -2 |
| その他 | 0 | -62 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -283 | -202 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -21 | 5,992 |
| 長期借入れによる収入 | 400 | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -208 | -208 |
| 配当金の支払額 | -466 | -460 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -33 | -3 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -332 | 5,719 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -29 | -14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,324 | 955 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,137 | 6,092 |
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