中外炉工業（1964）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 876 | -413 |
| 減価償却費 | 184 | 164 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -3 |
| 退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の増減額 | -13 | 4 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 47 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -87 | -95 |
| 支払利息 | 22 | 27 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,795 | 12,893 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -67 | -835 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -775 | -5,419 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -184 | -9 |
| その他 | -450 | -631 |
| 小計 | -4,289 | 5,739 |
| 利息及び配当金の受取額 | 87 | 95 |
| 利息の支払額 | -24 | -27 |
| 法人税等の支払額 | -320 | -94 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,546 | 5,712 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -102 | -187 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35 | -70 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| その他 | -62 | -61 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -202 | -322 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,992 | -3,200 |
| 長期借入れによる収入 | 400 | 650 |
| 長期借入金の返済による支出 | -208 | -458 |
| 配当金の支払額 | -460 | -460 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -8 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,719 | -3,478 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14 | -24 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 955 | 1,887 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,625 | 10,512 |
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