中外炉工業（1964）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -413 | -209 |
| 減価償却費 | 164 | 199 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -6 |
| 退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の増減額 | 4 | -1 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 47 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -95 | -93 |
| 支払利息 | 27 | 23 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 14 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,893 | 4,967 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -835 | -1,164 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,419 | -733 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -9 | 512 |
| その他 | -631 | -434 |
| 小計 | 5,739 | 3,075 |
| 利息及び配当金の受取額 | 95 | 93 |
| 利息の支払額 | -27 | -16 |
| 法人税等の支払額 | -94 | -122 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,712 | 3,028 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -187 | -67 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -70 | -156 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 6 |
| その他 | -61 | 139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -322 | -80 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,200 | -2,000 |
| 長期借入れによる収入 | 650 | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -458 | -208 |
| 配当金の支払額 | -460 | -460 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8 | -18 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,478 | -2,289 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24 | 62 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,887 | 721 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,889 | 7,611 |
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