中外炉工業（1964）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -209 | -438 |
| 減価償却費 | 199 | 184 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | |
| 退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の増減額 | -1 | 15 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 1 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -93 | -107 |
| 支払利息 | 23 | 18 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 14 | -52 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -75 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,967 | 988 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,164 | -686 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -733 | -1,208 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 512 | -40 |
| その他 | -434 | -319 |
| 小計 | 3,075 | -1,725 |
| 利息及び配当金の受取額 | 93 | 107 |
| 利息の支払額 | -16 | -12 |
| 法人税等の支払額 | -122 | -217 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,028 | -1,848 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 130 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -67 | -56 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -156 | -28 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6 | 55 |
| その他 | 139 | -20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -80 | 77 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 400 | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -208 | -208 |
| 配当金の支払額 | -460 | -537 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -18 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,289 | -496 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 62 | 86 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 721 | -2,180 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,092 | 8,912 |
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