中外炉工業（1964）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -438 | 1,037 |
| 減価償却費 | 184 | 193 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の増減額 | 15 | -8 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -2 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -107 | -134 |
| 支払利息 | 18 | 27 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -52 | -1,143 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -75 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 988 | -2,939 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -686 | -203 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,208 | -1,525 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -40 | 843 |
| その他 | -319 | -390 |
| 小計 | -1,725 | -4,238 |
| 利息及び配当金の受取額 | 107 | 134 |
| 利息の支払額 | -12 | -25 |
| 法人税等の支払額 | -217 | -258 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,848 | -4,388 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 130 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -56 | -697 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28 | -23 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 55 | 1,383 |
| その他 | -20 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 77 | 663 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 6,100 |
| 長期借入れによる収入 | 400 | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -208 | -208 |
| 配当金の支払額 | -537 | -530 |
| 自己株式の取得による支出 | -150 | -300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -496 | 5,460 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 86 | 65 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,180 | 1,801 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,845 | 9,646 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
