中外炉工業（1964）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,037 | 825 |
| 減価償却費 | 193 | 273 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 4 |
| 退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の増減額 | -8 | -67 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 3 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -134 | -130 |
| 支払利息 | 27 | 28 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,143 | -592 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -2,939 | -1,259 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -203 | -629 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,525 | -1,711 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 843 | 329 |
| その他 | -390 | -92 |
| 小計 | -4,238 | -3,017 |
| 利息及び配当金の受取額 | 134 | 130 |
| 利息の支払額 | -25 | -29 |
| 法人税等の支払額 | -258 | -730 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,388 | -3,646 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -697 | -513 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23 | -50 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,383 | 654 |
| その他 | 4 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 663 | 85 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,100 | -2,300 |
| 長期借入れによる収入 | 400 | 2,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -208 | -208 |
| 配当金の支払額 | -530 | -594 |
| 自己株式の取得による支出 | -300 | -311 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,460 | -1,014 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 65 | 78 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,801 | -4,497 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,646 | 5,522 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
