中外炉工業（1964）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,701 | 527 |
| 減価償却費 | 368 | 360 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | -2 |
| 退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の増減額 | -21 | -1 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 1 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -159 | -169 |
| 支払利息 | 54 | 50 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 51 | － |
| 減損損失 | 123 | 38 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,801 | 7,972 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -22 | 213 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -385 | -5,513 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 111 | 110 |
| その他 | -147 | -261 |
| 小計 | -141 | 3,324 |
| 利息及び配当金の受取額 | 159 | 169 |
| 利息の支払額 | -55 | -58 |
| 法人税等の支払額 | -542 | -135 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -580 | 3,300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -195 | -264 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49 | -178 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -154 | -4 |
| その他 | -51 | -104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -442 | -551 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,992 | -4,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400 | 900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -400 | -900 |
| 配当金の支払額 | -460 | -460 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -19 | -19 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,510 | -4,481 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,488 | -1,735 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,625 | 6,889 |
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