営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度の連結キャッシュ・フローにつきましては、仕入債務の減少や自己株式の取得による支出などの資金の減少はありましたが、売上債権の減少や投資有価証券の売却による収入などの資金の増加により、現金及び現金同等物の期末残高は前連結会計年度末比1,582百万円増加の9,929百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
仕入債務の減少1,050百万円等による資金の減少はありましたが、売上債権の減少3,097百万円等による資金の増加により、当連結会計年度は2,110百万円の資金の増加(前連結会計年度は139百万円の資金の増加)となりました。

2014/06/26 9:28

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当社グループの現金及び現金同等物(資金)は、9,929百万円となり、前連結会計年度に比べ1,582百万円増加いたしました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の減少などにより、2,110百万円の資金の増加となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却による収入などにより、441百万円の資金の増加となりました。また、財務活動によるキャッシュ・フローは、自己株式の取得や配当金の支払などにより、1,043百万円の資金の減少となりました。
今後とも、営業キャッシュ・フローの確保に努めてまいります。

2014/06/26 9:28