中外炉工業（1964）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月26日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書-第72期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正あり)「平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -292 | -52 |
| 減価償却額 | 453 | 403 |
| 貸倒引当金の増減額 | -1 | -2 |
| 退職給付引当金の増減額 | -77 | 180 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -304 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -266 | -55 |
| 受取利息及び配当金 | -115 | -115 |
| 支払利息 | 46 | 42 |
| 持分法による投資損益 | 73 | － |
| 有価証券売却損益（△は益） | -153 | -581 |
| 減損損失 | － | 139 |
| 売上債権の増減額 | 2,551 | 3,097 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 592 | 277 |
| 仕入債務の増減額 | -1,462 | -1,050 |
| その他 | -641 | 119 |
| 小計 | 706 | 2,097 |
| 利息及び配当金の受取額 | 115 | 115 |
| 利息の支払額 | -45 | -42 |
| 法人税等の支払額 | -637 | -59 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 139 | 2,110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -285 | -172 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -94 | -10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -203 | -383 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 255 | 1,088 |
| その他 | -26 | -79 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -354 | 441 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 400 | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -414 | -409 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 3 | － |
| 配当金の支払額 | -655 | -479 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -29 | -27 |
| 自己株式の取得による支出 | -487 | -527 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,182 | -1,043 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 42 | 73 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,354 | 1,582 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,346 | 9,929 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
