営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(資金)は、7,704百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
売上債権の減少782百万円等の資金の増加はありましたが、たな卸資産の増加347百万円や仕入債務の減少1,868百万円等により、1,735百万円の資金の減少となりました。(前第2四半期連結累計期間は3,076百万円の資金の増加)

2014/11/12 9:23