中外炉工業（1964）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 715 | 967 |
| 減価償却費 | 360 | 338 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -3 |
| 退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の増減額 | 28 | 3 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 14 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -103 | -106 |
| 支払利息 | 39 | 39 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -42 |
| 有価証券償還損益（△は益） | － | -4 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -23 | － |
| 退職給付制度改定損 | 99 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,626 | 1,848 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -388 | 385 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,801 | -2,219 |
| その他 | 353 | -56 |
| 小計 | 1,254 | 1,165 |
| 利息及び配当金の受取額 | 103 | 106 |
| 利息の支払額 | -37 | -39 |
| 法人税等の支払額 | -60 | -199 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,260 | 1,033 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 36 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -244 | -100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46 | -13 |
| 有価証券の償還による収入 | 100 | 210 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 279 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -304 | -3 |
| その他 | -41 | 30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -499 | 402 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500 | － |
| 長期借入れによる収入 | 900 | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -406 | -400 |
| 配当金の支払額 | -389 | -467 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7 | -14 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -405 | -484 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -33 | -31 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 321 | 920 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,714 | 7,634 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
