営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(資金)は、8,049百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
仕入債務の減少1,178百万円等の資金の減少はありましたが、売上債権の減少3,916百万円等により、1,970百万円の資金の増加となりました。(前年同期は3,009百万円の資金の減少)

2018/11/12 9:55