佐田建設（1826）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 234 | 35 |
| 減価償却費 | 59 | 58 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -31 | -6 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16 | -1 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 3 | -17 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -3 | -3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3 | 1 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 30 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 14 | 13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,603 | -217 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -74 | -113 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7 | 4 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,375 | 770 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 125 | -218 |
| その他 | 176 | 108 |
| 小計 | -211 | 421 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -18 | -17 |
| 法人税等の支払額 | -32 | -29 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -261 | 376 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -35 | -5 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 11 |
| その他 | -1 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26 | 3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -24 | -59 |
| 長期借入れによる収入 | － | 160 |
| 長期借入金の返済による支出 | -80 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| その他 | -6 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -111 | 88 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -399 | 468 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,612 | 4,213 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,213 | 6,773 |
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