佐田建設（1826）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 35 | 204 |
| 減価償却費 | 58 | 58 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -64 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 0 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | -55 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -17 | 22 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -3 | -3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1 | 2 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 7 | 52 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 13 | 14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -217 | 4,714 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -113 | -156 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4 | 2 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 770 | -3,750 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -218 | -216 |
| その他 | 108 | -303 |
| 小計 | 421 | 525 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -17 | -17 |
| 法人税等の支払額 | -29 | -64 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 376 | 445 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5 | -25 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 12 |
| その他 | -2 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -59 | -500 |
| 長期借入れによる収入 | 160 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -16 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | － | -74 |
| その他 | -12 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 88 | -605 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 468 | -169 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,305 | 6,773 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,773 | 6,672 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
