佐田建設（1826）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 664 | 570 |
| 減価償却費 | 123 | 117 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16 | -5 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21 | 103 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 40 | -40 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -6 | -6 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4 | 3 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -13 | 18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 29 | 27 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,158 | -4,701 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -22 | -11 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3 | 5 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,679 | 4,001 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 379 | 35 |
| その他 | 292 | -26 |
| 小計 | 2,010 | 89 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -33 | -31 |
| 法人税等の支払額 | -32 | -42 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,946 | 16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -46 | -9 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 11 |
| その他 | -1 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -45 | 487 |
| 長期借入れによる収入 | － | 160 |
| 長期借入金の返済による支出 | -160 | -96 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| その他 | -14 | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -220 | 526 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,692 | 536 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,612 | 6,305 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,305 | 6,841 |
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