佐田建設（1826）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,108 | 664 |
| 減価償却費 | 135 | 123 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,003 | 16 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11 | 21 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -226 | 40 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -6 | -6 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -30 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,925 | 4 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 4,994 | -13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -1 |
| 支払利息 | 32 | 29 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,098 | 2,406 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 956 | -22 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4 | 3 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,069 | -1,679 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 54 | 379 |
| その他 | 1,036 | 43 |
| 小計 | 2,081 | 2,010 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 1 |
| 利息の支払額 | -37 | -33 |
| 法人税等の支払額 | -46 | -32 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,999 | 1,946 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -29 | -46 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 14 |
| その他 | -2 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32 | -33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -738 | -45 |
| 長期借入金の返済による支出 | -160 | -160 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| その他 | -8 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -907 | -220 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,060 | 1,692 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,552 | 4,612 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,612 | 6,305 |
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