訂正有価証券報告書-第65期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)

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【提出】: 2016/04/26 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 114項目

【株式】

		銘柄	株式数(株)	貸借対照表計上額 (百万円)
投資有価証券	その他有価証券	㈱京都銀行	909,093	1,027
		ライト工業㈱	403,601	478
		上原成商事㈱	801,338	435
		ニチレキ㈱	300,000	287
		㈱中央倉庫	216,000	216
		日工㈱	278,200	112
		㈱みずほフィナンシャルグループ	436,110	106
		㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ	134,190	102
		㈱ファルコホールディングス	35,600	52
		千代田化工建設㈱	43,000	40
		㈱りそなホールディングス	51,397	30
		㈱三井住友フィナンシャルグループ	4,968	23
		武田薬品工業㈱	3,000	18
		松尾電機㈱	183,000	14
		三菱重工業㈱	26,000	14
		新日鐵住金㈱	5,000	12
		その他14銘柄	76,062	31
計			3,906,559	2,998

【債券】

		銘柄	券面総額(百万円)	貸借対照表計上額 (百万円)
有価証券	満期保有目的の債券	ユーロ円債リパッケージ債アールズエイトリミテッド(担保債券:ビー・エヌ・ピー・パリバ発行米ドル建債券)	300	300
		ユーロ円債リパッケージ債アールズエイトリミテッド(担保債券:ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク発行ユーロ建債券)	300	300
		第6回韓国ガス公社円貨債券	200	200
		みずほ信託銀行譲渡性預金	-	150
		小計	800	950
投資有価証券	満期保有目的の債券	ユーロ円建期限付劣後債三菱UFJ証券ホールディングス株式会社	300	300
		株式会社みずほフィナンシャルグループ第4回期限前償還条項付無担保社債	300	300
		みずほ証券リバースフローター債	300	300
		第29回株式会社三井住友銀行期限前償還条項付無担保社債	200	200
		三菱UFJセキュリティーズインターナショナルインデックス連動債	200	200
		株式会社三井住友フィナンシャルグループ第5回期限前償還条項付無担保社債	200	200
		ボイジャー(三井住友海上火災保険株式会社USD建て期限付き劣後債リパッケージ債)	200	200
		ボイジャー(第一生命保険株式会社USD建て永久劣後債リパッケージ債)	200	200
		ARLO XIV Limited早期償還条項付・CBリパッケージ・ユーロ円建債券	150	150
		第7回ニプロ株式会社無担保社債	100	102
		住友生命第5回基金流動化特定目的会社第1回特定社債	100	101
		第7回株式会社ドン・キホーテ無担保社債	100	101
		第5回株式会社池田泉州銀行期限前償還条項付無担保社債	100	100
		ロイヤルバンクオブスコットランドピーエルシー	100	100
		ボイジャー(株式会社アドバンテスト2019年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債)	100	100
		ボイジャー(住友生命保険相互会社USドル建て期限付き劣後債リパッケージ債)	100	100
		シルフリミテッドシリーズ1678	90	90
		小計	2,840	2,844
計			3,640	3,794

【その他】

投資有価証券	その他有価証券	銘柄	投資口数等(口)	貸借対照表計上額 (百万円)
		(投資事業有限責任組合出資金)
		ジャフコV3-A号	1	34
		ジャフコV2-D号	5	30
		(投資信託受益証券)
		MHAMスリーウエイオープンファンド	50,000,000	51
		計	-	116

訂正有価証券報告書-第65期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)

開示資料

決算

株式

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