ユアテック（1934）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月13日 9:10
- 【資料】
- 四半期報告書-第101期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -2,201 | 1,808 |
| 減価償却額 | 1,731 | 1,570 |
| 減損損失 | 47 | 31 |
| 貸倒引当金の増減額 | -88 | 575 |
| 退職給付引当金の増減額 | -404 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -533 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -407 | 620 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -23 | -34 |
| 受取利息及び配当金 | -178 | -105 |
| 支払利息 | 8 | 10 |
| 為替差損益 | -125 | -124 |
| 持分法による投資損益 | 73 | 37 |
| 有形固定資産売却損益 | -10 | 0 |
| 売上債権の増減額 | 10,877 | 9,204 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -2,734 | -3,685 |
| 仕入債務の増減額 | -8,680 | -6,455 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 849 | 1,263 |
| その他 | 793 | 558 |
| 小計 | -470 | 4,741 |
| 利息及び配当金の受取額 | 189 | 105 |
| 利息の支払額 | -8 | -10 |
| 法人税等の支払額 | -100 | -355 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -390 | 4,481 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期性預金の預入による支出 | -700 | -800 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 1,493 | 710 |
| 預け金の預入による支出 | -1,000 | -7,300 |
| 預け金の払戻による収入 | 1,300 | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -646 | -1,050 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 54 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26 | -165 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -27 | -4,000 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,981 | 1,509 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -2 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 49 | 5 |
| 長期預け金の払戻による収入 | 80 | 80 |
| その他 | 579 | 288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,137 | -9,717 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入による収入 | 25 | 40 |
| 短期借入金の返済による支出 | -25 | -45 |
| リース債務の返済による支出 | -6 | -3 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 1,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,290 | -1,151 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 10 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -5 |
| 配当金の支払額 | -397 | -398 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,188 | -263 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 43 | 122 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,601 | -5,377 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,153 | 26,815 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 39 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
