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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2007年4月1日至 2008年3月31日	自 2008年4月1日至 2009年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	-4,643	1,535
減価償却費	805	326
減損損失	106	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-94	31
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）	-28	-34
工事損失引当金の増減額（△は減少）	59	40
賞与引当金の増減額（△は減少）	-3	107
退職給付引当金の増減額（△は減少）	455	-1,157
事業構造改善費用	4,059	－
事業撤退損失	－	217
その他の特別損益（△は益）	－	-16
有形固定資産除売却損益（△は益）	588	9
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）	-151	－
有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）	13	1
投資有価証券売却損益（△は益）	17	－
受取利息及び受取配当金	-30	-18
株式交付費	293	－
課徴金等引当金の増減額（△は減少）	215	-198
支払利息	456	254
有形固定資産売却損益（△は益）	-173	-253
売上債権の増減額（△は増加）	1,133	382
販売用不動産の増減額（△は増加）	589	412
未成工事支出金の増減額（△は増加）	-791	1,650
その他の資産の増減額（△は増加）	204	-258
仕入債務の増減額（△は減少）	-2,352	-2,484
未成工事受入金の増減額（△は減少）	1,428	-1,112
その他の負債の増減額（△は減少）	24	1,129
小計	2,182	564
利息及び配当金の受取額	30	18
利息の支払額	-469	-239
法人税等の支払額	-153	-100
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,589	243
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券及び投資有価証券の取得による支出	-4	-1
有価証券及び投資有価証券の売却による収入	925	21
子会社株式の取得による支出	－	-1
有形固定資産の取得による支出	-322	-84
有形固定資産の売却による収入	2,083	1,872
無形固定資産の取得による支出	-58	-21
無形固定資産の売却による収入	0	－
投資その他の資産の増減額（△は増加）	353	－
貸付けによる支出	－	2
貸付金の回収による収入	13	－
投資活動によるキャッシュ・フロー	2,990	1,786
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-10,532	972
長期借入れによる収入	9,331	－
長期借入金の返済による支出	-9,073	-3,643
リース債務の返済による支出	－	-13
株式の発行による収入	5,706	－
その他	0	-1
財務活動によるキャッシュ・フロー	-4,569	-2,685
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	10	-655
現金及び現金同等物の期首残高	6,577	6,588
現金及び現金同等物の期末残高	6,588	5,933

日特建設（1929）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート