日特建設（1929）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月29日 14:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第63期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,535 | 1,548 |
| 減価償却費 | 326 | 268 |
| 減損損失 | － | 13 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 31 | -260 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -34 | 8 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 40 | -133 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 107 | 84 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,157 | 271 |
| 事業撤退損失 | 217 | － |
| その他の特別損益（△は益） | -16 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 9 | 6 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | － | 0 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -15 |
| 課徴金等引当金の増減額（△は減少） | -198 | － |
| 支払利息 | 254 | 193 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -253 | -36 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 382 | 1,859 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 412 | － |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 1,650 | 1,668 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -258 | 1,012 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,484 | -557 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,112 | -1,198 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,129 | -635 |
| 小計 | 564 | 4,095 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 15 |
| 利息の支払額 | -239 | -205 |
| 法人税等の支払額 | -100 | -121 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 243 | 3,784 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -1 | -2 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 21 | 4 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -84 | -34 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,872 | 41 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21 | -24 |
| 貸付けによる支出 | 2 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,786 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 972 | -1,476 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,643 | -1,039 |
| リース債務の返済による支出 | -13 | -22 |
| その他 | -1 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,685 | -2,538 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -655 | 1,236 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,588 | 5,933 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,933 | 7,170 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
