日特建設（1929）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,548 | 1,601 |
| 減価償却費 | 268 | 279 |
| 減損損失 | 13 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -260 | -149 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 8 | -24 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -133 | 13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 84 | -6 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 271 | 68 |
| その他の特別損益（△は益） | － | -2 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 6 | 4 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -14 |
| 支払利息 | 193 | 150 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -36 | -3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,859 | 2,775 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | － | 9 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 1,668 | -151 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,012 | 141 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -557 | -943 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,198 | 725 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -635 | -652 |
| 小計 | 4,095 | 3,824 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 14 |
| 利息の支払額 | -205 | -159 |
| 法人税等の支払額 | -121 | -112 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,784 | 3,566 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 4 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -34 | -36 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 41 | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24 | 0 |
| 非連結子会社の清算による収入 | － | 60 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10 | 32 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,476 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,039 | -4,810 |
| リース債務の返済による支出 | -22 | -34 |
| 配当金の支払額 | － | -146 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,538 | -1,191 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,236 | 2,407 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,933 | 7,170 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,170 | 9,578 |
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