利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

これは主に、売上債権の減少(5,679百万円)、未成工事受入金の増加(1,717百万円)により資金が増加する一方、未成工事支出金の増加(1,360百万円)、仕入債務の減少(3,515百万円)により資金が減少したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、121百万円となりました。

2014/11/10 15:08