#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当連結会計年度末における流動資産の残高は33,270百万円で、前連結会計年度末に比べ1,910百万円増加しております。これは、現金預金が1,421百万円、未成工事支出金が119百万円、繰延税金資産が241百万円増加したことが主な要因であります。固定資産の残高は9,036百万円で、前連結会計年度末に比べ652百万円減少しております。これは、投資有価証券が123百万円増加し、土地が780百万円減少したことが主な要因であります。
当連結会計年度末における流動負債の残高は19,372百万円で、前連結会計年度末に比べ390百万円増加しております。これは、未成工事受入金が667百万円、未払法人税等が833百万円、未払金(その他)が1,058百万円増加し、支払手形・工事未払金等が2,458百万円減少したことが主な要因であります。固定負債の残高は4,817百万円で前連結会計年度末に比べ878百万円減少しております。これは、長期借入金が400百万円、退職給付に係る負債が411百万円減少したことが主な要因であります。
当連結会計年度末における純資産の残高は18,116百万円で、前連結会計年度末に比べ1,746百万円増加しております。これは、当期純利益1,664百万円を計上したこと、その他有価証券評価差額金が104百万円増加したことに加え、退職給付に関する会計基準等の適用に伴う影響額358百万円を計上した一方、340百万円の配当を実施したこと等によるものであります。
2015/06/25 15:48
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: 営業債権である受取手形・完成工事未収入金等は、取引相手先の信用リスクに晒されております。投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形・工事未払金等は、支払期日が集中しており、流動性リスクに晒されております。
運転資金としての借入金は、市場価格の変動リスク(金利リスク)に晒されております。
2015/06/25 15:48