営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」といいます。)は、前連結会計年度末に比較して2,670百万円減少し、当連結会計年度末の資金残高は192,338百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果増加した資金は45,884百万円(前期比71,474百万円資金減)となりました。

2016/04/28 13:43

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」といいます。)は、営業活動により45,884百万円、財務活動により32,084百万円それぞれ増加し、投資活動により76,166百万円減少した結果、前連結会計年度末と比較して2,670百万円減少となり、当連結会計年度末の資金残高は192,338百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、得られた資金は45,884百万円(前期比71,474百万円資金減)となりました。税金等調整前当期純利益を150,853百万円計上したことや未成工事受入金の増加額が15,296百万円(前期比29,876百万円資金増)あったこと等により、資金の増加となりました。

2016/04/28 13:43