営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高は、17,920百万円となり前連結会計年度と比べ9,049百万円(102.0%)の増加となった。
営業活動によるキャッシュ・フローは、未成工事受入金の増加額、税金等調整前当期純利益などにより10,833百万円の資金増加(前連結会計年度3,437百万円の資金増加)となった。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形・無形固定資産の取得による支出などにより725百万円の資金減少(前連結会計年度110百万円の資金減少)となった。

2016/06/29 11:30

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの状況の分析
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、10,833百万円の資金増加(前連結会計年度3,437百万円の資金増加)となった。これは、未成工事受入金の増加額、税金等調整前当期純利益などによるものである。

2016/06/29 11:30