利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の増加額などにより259百万円の資金減少(前連結会計年度10,833百万円の資金増加)となった。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形・無形固定資産の取得による支出などにより579百万円の資金減少(前連結会計年度725百万円の資金減少)となった。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出などにより460百万円の資金減少(前連結会計年度1,057百万円の資金減少)となった。

2017/06/29 11:34

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、259百万円の資金減少(前連結会計年度10,833百万円の資金増加)となった。これは、売上債権の増加額などによるものである。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、579百万円の資金減少(前連結会計年度725百万円の資金減少)となった。これは、有形・無形固定資産の取得による支出などによるものである。

2017/06/29 11:34