営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高は、16,620百万円となり前連結会計年度と比べ1,300百万円(7.2%)の減少となった。
営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の増加額などにより259百万円の資金減少(前連結会計年度10,833百万円の資金増加)となった。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形・無形固定資産の取得による支出などにより579百万円の資金減少(前連結会計年度725百万円の資金減少)となった。

2017/06/29 11:34

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの状況の分析
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、259百万円の資金減少(前連結会計年度10,833百万円の資金増加)となった。これは、売上債権の増加額などによるものである。

2017/06/29 11:34