支払手形

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における流動負債は35,909百万円となり、前連結会計年度末に比べて3,993百万円(10.0%)減少、固定負債は10,448百万円となり、前連結会計年度末に比べて100百万円(0.9%)増加した。その結果、負債合計は46,357百万円となり、前連結会計年度末に比べて3,893百万円(7.7%)減少した。
流動負債の減少の主な要因は、支払手形・工事未払金等が5,258百万円減少したことによるものである。
純資産の状況

2022/06/28 11:05

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である受取手形・完成工事未収入金等及び電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒されている。当該リスクに関しては、工事請負契約書ごとの支払期日管理及び残高管理を毎月行うとともに、発注者の財務状態等を定期的に把握する体制としている。
営業債務である支払手形・工事未払金等は、1年以内の支払期日である。
短期借入金及び長期借入金は、主に営業取引に係る資金調達である。

2022/06/28 11:05