半期報告書-第70期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前中間連結会計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前中間純利益 | 2,483,682 | 1,733,673 | |||||||||
| 減価償却費 | 147,205 | 126,380 | |||||||||
| 減損損失 | 62,274 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3,828 | △7,985 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △5,781 | 66,997 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △407,231 | △583,391 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △121,473 | △115,000 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 8,484 | 11,110 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △999 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △33,995 | △36,461 | |||||||||
| 支払利息 | 23,227 | 19,069 | |||||||||
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 6,390 | △32,766 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,309,909 | 6,491,761 | |||||||||
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | △591,257 | △300,417 | |||||||||
| その他のたな卸資産の増減額(△は増加) | 83,214 | △731,966 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △4,852,966 | △8,563,002 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 504,387 | 1,722,246 | |||||||||
| その他 | △106,542 | △1,628,291 | |||||||||
| 小計 | △495,298 | △1,828,043 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 34,013 | 36,483 | |||||||||
| 利息の支払額 | △22,432 | △20,422 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,675,267 | △1,178,945 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,158,985 | △2,990,929 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,382,425 | △379,328 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,364,250 | 364,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △121,702 | △323,911 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,637 | 42,929 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △25,521 | △57,529 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △7,927 | △5,948 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,000 | - | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △2,400 | △3,934 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 2,910 | 4,596 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △158,179 | △359,126 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 2,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 1,850,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △558,685 | △550,170 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △18,605 | △16,686 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △71,260 | △106,890 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △148,550 | 1,178,253 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,465,715 | △2,171,802 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,920,090 | 16,620,024 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※1 15,454,375 | ※1 14,448,221 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
