短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	22,655	37,942	0.645	-
1年以内に返済予定の長期借入金	6,796	6,557	0.880	-

(注) 1 「平均利率」の算定については、借入金等の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務の「平均利率」については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表上に計上しているため、記載をしておりません。

2020/08/27 11:03

#2 担保に供している資産の注記（連結）

上記資産に対する担保付債務

	前連結会計年度(2019年3月31日)		当連結会計年度(2020年3月31日)
短期借入金	-	百万円	18	百万円
長期借入金	-	百万円	46	百万円

(2)下記の資産は、非連結子会社及び関連会社の長期借入金の担保(担保予約)に供しております。

2020/08/27 11:03

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債の部)
当連結会計年度末の負債合計は、短期借入金が150億円増加しましたが、コマーシャル・ペーパーが500億円、支払手形・工事未払金等が139億円減少したことなどにより、前連結会計年度末と比較して374億円減少の3,610億円(9.4%減)となりました。
(純資産の部)

2020/08/27 11:03

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時 価(百万円)	差 額(百万円)
(1) 支払手形・工事未払金等	119,264	119,264	-
(2) 短期借入金及びコマーシャル・ペーパー	79,451	79,451	-
(3)未払法人税等	9,882	9,882	-

※ デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
当連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

2020/08/27 11:03