キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 14:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -527億9100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 623億6800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -230億2000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -94 | 1 | -25 | -93 | -24 | 502 | 通期 | -9 | 20 | -46 | 10 | -30 | 592 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -82 | -2 | 123 | -84 | -20 | 629 | 3Q | -82 | -2 | 123 | - | -20 | - | 通期 | -89 | -61 | 111 | -150 | -79 | 547 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 244 | -50 | -49 | 194 | -44 | 685 | 3Q | 244 | -50 | -49 | 194 | -44 | 685 | 通期 | 589 | -98 | -126 | 491 | -117 | 910 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 150 | -39 | -60 | 111 | -56 | 959 | 通期 | 193 | -78 | -20 | 115 | -87 | 1,005 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -135 | -161 | -69 | -297 | -190 | 636 | 通期 | -284 | -245 | 490 | -529 | -206 | 966 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 263 | -73 | -132 | 190 | -54 | 1,022 | 通期 | 773 | -218 | -267 | 555 | -216 | 1,254 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -209 | -125 | 131 | -333 | -120 | 1,043 | 通期 | -211 | -309 | 313 | -520 | -306 | 1,037 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 306 | -75 | -230 | 231 | -120 | 1,041 | 通期 | 273 | -204 | 183 | 68 | -250 | 1,293 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -83 | -120 | -322 | -204 | -135 | 778 | 通期 | -308 | -261 | 225 | -569 | -395 | 959 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 624 | -230 | -528 | 393 | -241 | 865 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 10億3500万
- 2016年3月（連） マイ転
- -149億6200万
- 2017年3月（連） プラ転
- 490億7700万
- 2018年3月（連） -76.53%
- 115億1900万
- 2019年3月（連） マイ転
- -528億5900万
- 2020年3月（連） プラ転
- 555億900万
- 2021年3月（連） マイ転
- -519億9100万
- 2022年3月（連） プラ転
- 68億4100万
- 2023年3月（連） マイ転
- -569億4700万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- -0.23%
- 2016年3月（連）
- -1.8%
- 2017年3月（連）
- 13.93%
- 2018年3月（連）
- 4.51%
- 2019年3月（連）
- -5.74%
- 2020年3月（連）
- 15.5%
- 2021年3月（連）
- -4.33%
- 2022年3月（連）
- 5.44%
- 2023年3月（連）
- -5.95%