戸田建設（1860）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年6月28日 13:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第96期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- 2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 35,834 | 38,341 |
| 減価償却費 | 1,840 | 2,178 |
| 減損損失 | － | 1,658 |
| のれん償却額 | 34 | 169 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | 459 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 369 | -212 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -222 | -296 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -2,221 | 2,467 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | 12 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -2,983 | -3,059 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -24 | -25 |
| 固定資産廃棄損 | 452 | 503 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,074 | -3,298 |
| 支払利息 | 823 | 779 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,266 | -90,392 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 7,437 | 617 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 1,597 | 160 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -6,783 | 1,352 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,804 | 25,753 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,035 | -3,577 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,094 | 934 |
| その他 | -206 | 183 |
| 小計 | 21,943 | -25,288 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,078 | 3,304 |
| 利息の支払額 | -810 | -775 |
| 法人税等の支払額 | -4,879 | -5,624 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,331 | -28,384 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -194 | -886 |
| 定期預金の払戻による収入 | 220 | 63 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,790 | -22,588 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 38 | 25 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,888 | -883 |
| 補助金の受入による収入 | 1,905 | 2,911 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,051 | -7,326 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 6,979 | 7,052 |
| 貸付けによる支出 | － | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 66 | 61 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -140 | -594 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,771 | -2,141 |
| その他 | -185 | -564 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,812 | -24,475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 120 | 1,520 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | － | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,220 | 4,890 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,140 | -6,161 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | 5,000 |
| 配当金の支払額 | -4,612 | -6,140 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -14 | -3 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,530 | -5 |
| その他 | -56 | -50 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,015 | 49,047 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 35 | -150 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,539 | -3,962 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 100,526 | 96,564 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
