キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 18,194 | 6,869 |
| 減価償却費 | 1,347 | 1,716 |
| のれん償却額 | 34 | 39 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -464 | -30 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16 | 280 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 521 | 707 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -847 | -2,004 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 118 | 1,056 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -439 | -1,163 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -21 | -7 |
| 固定資産廃棄損 | 187 | 667 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,043 | -1,803 |
| 受取和解金 | -1,174 | － |
| 支払利息 | 411 | 436 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 45,742 | 5,042 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -9,581 | -5,960 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -320 | -1,214 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3,518 | -9,019 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,759 | -14,105 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 8,769 | 2,298 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,932 | 615 |
| その他 | -217 | 494 |
| 小計 | 33,023 | -15,083 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,045 | 1,808 |
| 和解金の受取額 | 1,174 | － |
| 利息の支払額 | -374 | -424 |
| 補助金の受取額 | － | 2 |
| 法人税等の支払額 | -9,603 | -7,159 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,264 | -20,856 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -250 | -5 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 76 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,830 | -11,144 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 342 | 7 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -163 | -914 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -585 | -815 |
| 補助金の受入による収入 | 1 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,032 | -1,938 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,550 | 2,185 |
| 貸付けによる支出 | | -100 |
| 貸付金の回収による収入 | 34 | 32 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -242 | -5 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -44 |
| その他 | -124 | 178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,301 | -12,487 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 15,519 | -17,900 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -25,000 | 25,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,800 | 1,560 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,138 | -2,504 |
| 社債の発行による収入 | － | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -5,000 |
| 配当金の支払額 | -6,140 | -7,993 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -2 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -170 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| その他 | -16 | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,151 | 13,133 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -167 | -891 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,644 | -21,102 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 125,418 | 104,315 |
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