戸田建設（1860）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期
連結
- 2010年9月30日
- -36億2500万
- 2011年9月30日 -72.22%
- -62億4300万
- 2012年9月30日
- 53億1400万
- 2013年9月30日
- -41億8400万
- 2014年9月30日 -123.83%
- -93億6500万
- 2015年9月30日
- -81億6800万
- 2016年9月30日
- 244億3100万
- 2017年9月30日 -38.41%
- 150億4800万
- 2018年9月30日
- -135億4500万
- 2019年9月30日
- 262億6400万
- 2020年9月30日
- -208億5600万
- 2021年9月30日
- 305億9300万
- 2022年9月30日
- -83億4300万
- 2023年9月30日
- 623億6800万
- 2024年9月30日
- -210億800万
- 2025年9月30日
- -129億5700万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末と比較して93億円減少し、865億円となりました。2023/11/13 14:00
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、623億円の資金増加(前年同四半期連結累計期間は83億円の資金減少)となりました。未成工事支出金の増加により68億円、仕入債務の減少により384億円、法人税等の支払により66億円の資金が減少しましたが、税金等調整前四半期純利益91億円、減価償却費32億円に加えて、売上債権の減少により900億円、未成工事受入金の増加により131億円の資金が増加したことが主な要因です。
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