営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、636億円(前年同四半期比322億円の減少)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュフローは、135億円の資金減少(前年同四半期連結累計期間は150億円の資金増加)となりました。未成工事支出金の増加により68億円、仕入債務の減少により58億円、売上債権の増加により36億円の資金が減少したことが主な要因です。

2018/11/09 10:29