戸田建設（1860）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年11月9日 10:29
- 【資料】
- 四半期報告書-第96期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【短信】
- 平成31年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,027 | 12,434 |
| 減価償却費 | 874 | 1,038 |
| のれん償却額 | － | 34 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -119 | 14 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -182 | -223 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 320 | 414 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -2,071 | -1,354 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | － |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -1,496 | -920 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2 | |
| 固定資産廃棄損 | 255 | 273 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,587 | -1,731 |
| 支払利息 | 418 | 366 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21,058 | -3,601 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -6,146 | -6,879 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 774 | -1,212 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -4,733 | -9,183 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,875 | -5,833 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 10,243 | 5,399 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,147 | -777 |
| その他 | 312 | 344 |
| 小計 | 16,923 | -11,398 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,591 | 1,734 |
| 利息の支払額 | -417 | -366 |
| 法人税等の支払額 | -3,049 | -3,514 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,048 | -13,545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -183 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 94 | 65 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,850 | -18,539 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -700 | -450 |
| 補助金の受入による収入 | － | 2,904 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,706 | -1,894 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,416 | 2,119 |
| 貸付金の回収による収入 | 41 | 35 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5 | -579 |
| その他 | -52 | -204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,944 | -16,141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -90 | 260 |
| 長期借入れによる収入 | 2,580 | 970 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,852 | -2,004 |
| 配当金の支払額 | -4,612 | -6,140 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -14 | -3 |
| 自己株式の処分による収入 | 2 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -16 | -5 |
| その他 | -26 | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,030 | -6,949 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -149 | -245 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,924 | -36,881 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 95,910 | 63,645 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
