キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,434 | 18,194 |
| 減価償却費 | 1,038 | 1,347 |
| のれん償却額 | 34 | 34 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14 | -464 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -223 | 16 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 414 | 521 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -1,354 | -847 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | － | 118 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -920 | -439 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | | -21 |
| 固定資産廃棄損 | 273 | 187 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,731 | -2,043 |
| 受取和解金 | － | -1,174 |
| 支払利息 | 366 | 411 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,601 | 45,742 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -6,879 | -9,581 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -1,212 | -320 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -9,183 | -3,518 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,833 | -20,759 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 5,399 | 8,769 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -777 | -2,932 |
| その他 | 344 | -217 |
| 小計 | -11,398 | 33,023 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,734 | 2,045 |
| 和解金の受取額 | － | 1,174 |
| 利息の支払額 | -366 | -374 |
| 法人税等の支払額 | -3,514 | -9,603 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -13,545 | 26,264 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -250 |
| 定期預金の払戻による収入 | 65 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 400 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,539 | -4,830 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 342 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -450 | -585 |
| 補助金の受入による収入 | 2,904 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,894 | -3,032 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,119 | 1,550 |
| 貸付けによる支出 | － | |
| 貸付金の回収による収入 | 35 | 34 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -579 | -242 |
| その他 | -204 | -288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,141 | -7,301 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 260 | 15,519 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | － | -25,000 |
| 長期借入れによる収入 | 970 | 4,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,004 | -2,138 |
| 配当金の支払額 | -6,140 | -6,140 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -170 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | |
| その他 | -25 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,949 | -13,151 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -245 | -167 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -36,881 | 5,644 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 96,564 | 102,208 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
