戸田建設（1860）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年12月5日 13:17
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第95期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【短信】
- 平成30年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,091 | 15,027 |
| 減価償却費 | 866 | 874 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -401 | -119 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -270 | -182 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 240 | 320 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -593 | -2,071 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 100 | 1 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -198 | -1,496 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | -2 |
| 固定資産廃棄損 | 114 | 255 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,456 | -1,587 |
| 支払利息 | 431 | 418 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 54,292 | 21,058 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -4,257 | -6,146 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 776 | 774 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,885 | -4,733 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -44,175 | -13,875 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -389 | 10,243 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 5,136 | -2,147 |
| その他 | 885 | 312 |
| 小計 | 26,079 | 16,923 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,455 | 1,591 |
| 利息の支払額 | -428 | -417 |
| 法人税等の支払額 | -2,675 | -3,049 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,431 | 15,048 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -80 | -183 |
| 定期預金の払戻による収入 | 104 | 94 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,161 | -4,850 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -286 | -700 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -865 | -1,706 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 396 | 3,416 |
| 貸付金の回収による収入 | 42 | 41 |
| その他 | -171 | -57 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,018 | -3,944 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300 | -90 |
| 長期借入れによる収入 | 1,060 | 2,580 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,501 | -3,852 |
| 配当金の支払額 | -3,070 | -4,612 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7 | -14 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 2 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -16 |
| その他 | -29 | -26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,854 | -6,030 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -683 | -149 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,874 | 4,924 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 68,525 | 95,910 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
