キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,664 | 13,091 |
| 減価償却費 | 816 | 866 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 112 | -401 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -40 | -270 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 344 | 240 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -4,338 | -593 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 19 | 100 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -503 | -198 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -156 | 0 |
| 固定資産廃棄損 | 220 | 114 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,401 | -1,456 |
| 支払利息 | 450 | 431 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -26,475 | 54,292 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -6,086 | -4,257 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 3,148 | 776 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,477 | -44,175 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 11,904 | -389 |
| その他 | 4,936 | 7,907 |
| 小計 | -8,861 | 26,079 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,401 | 1,455 |
| 利息の支払額 | -443 | -428 |
| 法人税等の支払額 | -264 | -2,675 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,168 | 24,431 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -98 | -80 |
| 定期預金の払戻による収入 | 94 | 104 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,661 | -4,161 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 801 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -387 | -286 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,138 | -865 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,149 | 396 |
| 貸付けによる支出 | -1 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 120 | 42 |
| その他 | -125 | -171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -247 | -5,018 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 130 | -300 |
| 長期借入れによる収入 | 6,390 | 1,060 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,008 | -2,501 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 配当金の支払額 | -2,149 | -3,070 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6 | -7 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -8 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -13 | -4 |
| その他 | -35 | -29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,297 | -4,854 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -231 | -683 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,650 | 13,874 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 62,896 | 68,525 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
