キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,511 | 12,664 |
| 減価償却費 | 797 | 816 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -120 | 112 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 243 | -40 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | 344 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -4,778 | -4,338 |
| 負ののれん発生益 | -480 | － |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | － | 19 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -313 | -503 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -66 | -156 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,281 | -1,401 |
| 支払利息 | 445 | 450 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22,613 | -26,475 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 485 | -6,086 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 1,111 | 3,148 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -35,852 | -4,477 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 2,386 | 11,904 |
| その他 | -3,078 | 5,157 |
| 小計 | -9,374 | -8,861 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,282 | 1,401 |
| 利息の支払額 | -441 | -443 |
| 法人税等の支払額 | -831 | -264 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,365 | -8,168 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -5 | -98 |
| 定期預金の払戻による収入 | 43 | 94 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,138 | -1,661 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 381 | 801 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -280 | -387 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -708 | -1,138 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,665 | 2,149 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 74 | 120 |
| その他 | 19 | -125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 52 | -247 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 443 | 130 |
| 長期借入れによる収入 | 4,730 | 6,390 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,380 | -2,008 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 配当金の支払額 | -1,555 | -2,149 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9 | -6 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -8 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,199 | -13 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -1,494 | － |
| その他 | -32 | -35 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,499 | 12,297 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -82 | -231 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,894 | 3,650 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 50,166 | 62,896 |
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