戸田建設（1860）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月13日 11:09
- 【資料】
- 四半期報告書-第92期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,288 | 8,511 |
| 減価償却額 | 918 | 797 |
| 減損損失 | 288 | － |
| のれん償却額 | 27 | － |
| 貸倒引当金の増減額 | -214 | -120 |
| 退職給付引当金の増減額 | 576 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 243 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -7,619 | -4,778 |
| 負ののれん発生益 | -133 | -480 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 37 | － |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -4,118 | -313 |
| 有形固定資産売却損益 | -153 | -66 |
| 受取利息及び配当金 | -1,173 | -1,281 |
| 支払利息 | 412 | 445 |
| 売上債権の増減額 | 46,485 | 22,613 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -7,230 | 485 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 2,501 | 1,111 |
| 仕入債務の増減額 | -45,705 | -35,852 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 176 | 2,386 |
| その他 | -1,017 | -3,078 |
| 小計 | -4,652 | -9,374 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,172 | 1,282 |
| 利息の支払額 | -420 | -441 |
| 法人税等の支払額 | -284 | -831 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,184 | -9,365 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期性預金の預入による支出 | -138 | -5 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 44 | 43 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,027 | -2,138 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 555 | 381 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -275 | -280 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -370 | -708 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 9,749 | 2,665 |
| 貸付による支出 | -70 | -1 |
| 貸付の回収による収入 | 57 | 74 |
| その他 | 106 | 19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,631 | 52 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,059 | 443 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -11,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,300 | 4,730 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,995 | -2,380 |
| 配当金の支払額 | -1,556 | -1,555 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -19 | -9 |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | -2,199 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -715 | -1,494 |
| その他 | -35 | -32 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,091 | -2,499 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 462 | -82 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,181 | -11,894 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,834 | 50,166 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
