前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2012年4月1日至 2012年9月30日	自 2013年4月1日至 2013年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	-16,737	11,288
減価償却費	951	918
減損損失	－	288
のれん償却額	27	27
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-278	-214
退職給付引当金の増減額（△は減少）	251	576
その他の引当金の増減額（△は減少）	2,987	-7,619
負ののれん発生益	－	-133
有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）	3,631	37
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）	-293	-4,118
有形固定資産売却損益（△は益）	-213	-153
受取利息及び受取配当金	-1,117	-1,173
支払利息	382	412
売上債権の増減額（△は増加）	36,342	46,485
未成工事支出金の増減額（△は増加）	-14,261	-7,230
販売用不動産の増減額（△は増加）	1,680	2,501
仕入債務の増減額（△は減少）	-17,119	-45,705
未成工事受入金の増減額（△は減少）	7,809	176
その他	999	-1,017
小計	5,042	-4,652
利息及び配当金の受取額	1,119	1,172
利息の支払額	-370	-420
法人税等の支払額	-477	-284
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,314	-4,184
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-5	-138
定期預金の払戻による収入	367	44
有形固定資産の取得による支出	-392	-1,027
有形固定資産の売却による収入	596	555
無形固定資産の取得による支出	-122	-275
投資有価証券の取得による支出	-1,797	-370
投資有価証券の売却及び償還による収入	1,646	9,749
貸付けによる支出	-20	-70
貸付金の回収による収入	120	57
その他	63	106
投資活動によるキャッシュ・フロー	454	8,631
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	1,934	-3,059
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）	－	-11,000
長期借入れによる収入	3,020	2,300
長期借入金の返済による支出	-3,191	-1,995
配当金の支払額	-1,868	-1,556
少数株主への配当金の支払額	-34	-19
自己株式の取得による支出	-4	-9
子会社の自己株式の取得による支出	－	-715
その他	-30	-35
財務活動によるキャッシュ・フロー	-174	-16,091
現金及び現金同等物に係る換算差額	-72	462
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	5,522	-11,181
現金及び現金同等物の期首残高	52,024	57,546
現金及び現金同等物の四半期末残高	57,546	36,834

戸田建設（1860）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート