営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、501億円(前年同四半期比133億円の増加)となった。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税金等調整前四半期純利益が85億円となり、売上債権の減少により226億円、未成工事支出金の減少により4億円、未成工事受入金の増加により23億円の資金が増加したが、仕入債務の減少により358億円の資金が減少したため、営業活動としては93億円の資金減少(前年同四半期連結累計期間は41億円の資金減少)となった。

2014/11/13 11:09