営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ56億円増加し、1,022億円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、262億円の資金増加(前年同四半期連結累計期間は135億円の資金減少)となりました。仕入債務の減少により207億円、未成工事支出金の増加により95億円の資金が減少しましたが、売上債権の減少により457億円、未成工事受入金の増加により87億円の資金が増加したことが主な要因です。

2019/11/08 13:12