営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、685億円(前年同四半期比56億円の増加)となった。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税金等調整前四半期純利益が130億円となり、仕入債務の減少により441億円、未成工事支出金の増加により42億円の資金が減少したが、売上債権の減少により542億円の資金が増加したため、営業活動としては244億円の資金増加(前年同四半期連結累計期間は81億円の資金減少)となった。

2016/11/14 9:28