営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ211億円減少し、1,043億円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、208億円の資金減少(前年同四半期連結累計期間は262億円の資金増加)となりました。売上債権の減少により50億円、未成工事受入金の増加により22億円の資金が増加しましたが、仕入債務の減少により141億円、未成工事支出金の増加により59億円の資金が減少したことが主な要因です。

2020/11/13 13:07